国企指数
11605.57
11605.57+22.10+0.19%
红筹指数3997.72
3997.72+12.39+0.31%
恒生指数20756.98
20756.98+17.53+0.08%
创业板470.83
470.83+0.52+0.11%
大市成交634.39亿元
上证指数2330.40
2330.40+17.85+0.77%
上证成交702.49亿元
深证指数9436.99
9436.99+54.86+0.58%
深证成交83.13亿元
QDII基金净值
| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | ￥0.652 | ￥0.652 | +6.54 | +0.31 | -11.29 | -1.66 | -34.80 | 2012/01/31 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.791 | ￥0.791 | +8.06 | +1.54 | -12.01 | +6.17 | -21.61 | 2012/01/31 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | ￥0.568 | ￥0.568 | +9.02 | +2.53 | -13.68 | -7.19 | -43.14 | 2012/01/31 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | ￥0.555 | ￥0.555 | +7.56 | +0.73 | -17.16 | +1.46 | -44.83 | 2012/01/31 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥0.885 | ￥0.885 | +6.50 | -0.56 | -10.15 | +5.36 | -11.14 | 2012/01/31 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | ￥0.89 | ￥0.89 | +3.49 | -4.20 | -17.67 | -10.10 | -11.09 | 2012/01/31 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | ￥0.85 | ￥0.85 | +2.41 | -3.08 | -14.14 | -1.05 | -15.00 | 2012/01/31 |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | ￥1.247 | ￥1.517 | +8.72 | +0.73 | -12.06 | -3.78 | +59.65 | 2012/01/31 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | ￥1.264 | ￥1.389 | +5.51 | +1.20 | -18.92 | -8.09 | +40.08 | 2012/01/31 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | ￥0.826 | ￥0.826 | +5.76 | -4.84 | -19.26 | -17.40 | -17.40 | 2012/01/31 |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | ￥1.048 | ￥1.048 | +3.97 | +1.85 | -15.96 | -- | +4.80 | 2012/01/31 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | ￥1.131 | ￥1.171 | +5.50 | +3.57 | -4.15 | -- | +13.10 | 2012/01/31 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.918 | ￥0.918 | +4.68 | -1.40 | -11.39 | -- | -8.20 | 2012/01/31 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | ￥0.843 | ￥0.893 | +3.31 | +0.36 | -18.63 | -- | -11.30 | 2012/01/31 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | ￥0.937 | ￥0.937 | +10.24 | +2.74 | -9.90 | -- | -6.30 | 2012/01/31 |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | ￥0.891 | ￥0.911 | +4.45 | +0.22 | -16.65 | -- | -9.25 | 2012/01/31 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.872 | ￥0.878 | +7.26 | 0.00 | -12.01 | -- | -12.30 | 2012/01/31 |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | ￥0.851 | ￥0.851 | +4.55 | -2.74 | -14.99 | -- | -14.90 | 2012/01/31 |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | ￥0.851 | ￥0.851 | +5.06 | +2.16 | -14.13 | -- | -14.90 | 2012/01/31 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | ￥0.802 | ￥0.802 | +3.62 | -1.84 | -13.67 | -- | -19.80 | 2012/01/31 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | ￥0.7813 | ￥0.7813 | +11.17 | +5.45 | -9.83 | -- | -21.87 | 2012/01/31 |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | ￥0.863 | ￥0.863 | +2.86 | +3.23 | -12.56 | -- | -13.70 | 2012/01/31 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | ￥0.977 | ￥0.977 | +1.98 | +1.66 | -2.40 | -- | -2.30 | 2012/01/31 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | ￥0.807 | ￥0.807 | +6.04 | +1.13 | -19.30 | -- | -19.30 | 2012/01/31 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | ￥0.888 | ￥0.888 | +1.37 | -2.20 | -12.25 | -- | -11.20 | 2012/01/31 |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | ￥0.866 | ￥0.886 | +8.52 | +3.46 | -12.79 | -- | -13.40 | 2012/01/31 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | ￥0.854 | ￥0.854 | +5.96 | -0.58 | -14.00 | -- | -14.60 | 2012/01/31 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | ￥1.141 | ￥1.176 | +6.74 | -4.20 | +13.87 | -- | +14.10 | 2012/01/31 |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | ￥0.796 | ￥0.796 | +11.33 | +2.18 | -20.48 | -- | -20.40 | 2012/01/31 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | ￥0.863 | ￥0.863 | +7.07 | +0.82 | -13.70 | -- | -13.70 | 2012/01/31 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | ￥0.828 | ￥0.828 | +8.80 | +2.48 | -- | -- | -17.20 | 2012/01/31 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | ￥0.901 | ￥0.901 | +6.00 | -0.44 | -- | -- | -9.90 | 2012/01/31 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | ￥0.928 | ￥0.928 | +3.46 | +1.87 | -- | -- | -7.20 | 2012/01/31 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | ￥0.93 | ￥0.93 | +4.03 | +3.33 | -- | -- | -7.00 | 2012/01/31 |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | ￥0.993 | ￥0.993 | +2.90 | +4.31 | -- | -- | -0.70 | 2012/01/31 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | ￥0.842 | ￥0.842 | +2.31 | -5.82 | -- | -- | -15.80 | 2012/01/31 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | ￥1.023 | ￥1.023 | +6.23 | -2.29 | -- | -- | +2.30 | 2012/01/31 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥0.829 | ￥0.829 | +4.02 | -3.27 | -- | -- | -17.10 | 2012/01/31 |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | ￥0.938 | ￥0.938 | +8.06 | +3.65 | -- | -- | -6.20 | 2012/01/31 |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | ￥0.906 | ￥0.906 | +3.54 | -0.77 | -- | -- | -9.58 | 2012/01/31 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | ￥1.001 | ￥1.001 | +5.93 | +4.16 | -- | -- | +0.10 | 2012/01/31 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | ￥0.999 | ￥0.999 | +1.94 | +1.32 | -- | -- | -0.10 | 2012/01/31 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | ￥0.999 | ￥0.999 | +5.71 | -0.70 | -- | -- | -0.10 | 2012/01/31 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥0.952 | ￥0.952 | +7.81 | -2.36 | -- | -- | -4.80 | 2012/01/31 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | ￥1.033 | ￥1.033 | +6.83 | +2.48 | -- | -- | +3.30 | 2012/01/31 |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | ￥1.005 | ￥1.005 | 0.00 | +0.30 | -- | -- | +0.50 | 2012/01/31 |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | ￥0.99 | ￥0.99 | -1.10 | -1.59 | -- | -- | -1.10 | 2012/01/31 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥1.005 | ￥1.005 | +0.50 | -- | -- | -- | +0.50 | 2012/01/31 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | ￥1.007 | ￥1.007 | +0.40 | +0.40 | -- | -- | +0.70 | 2012/01/31 |
QDII基本信息
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.85% |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.85% |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 5000人民币 | 每年1.80% |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 10000人民币 | 每年1.80% |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 5000人民币 | 每年1.80% |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.85% |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 1000人民币 | 每年0.80% |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 5000人民币 | 每年1.80% |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 500人民币 | 每年1.80% |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 1000人民币 | 每年0.75% |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 1000人民币 | 每年0.9% |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 1000人民币 | 每年1.8% |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.8% |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 1000人民币 | 每年0.8% |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 1000人民币 | 每年1.75% |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.0% |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 1000人民币 | 每年0.80% |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 5000人民币 | 每年1.50% |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 1000人民币 | 每年1.00% |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 500人民币 | 每年1.60% |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 1000人民币 | 每年0.80% |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.00% |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.00% |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 1000人民币 | 每年1.80% |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 1000人民币 | 每年1.00% |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 1000人民币 | 每年1.00% |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 1000人民币 | 每年1.50% |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 1000人民币 | 每年1.50% |
文件为准。
2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。