QDII基金净值

代码	基金名称	最新净值	累计净值	年初至今 (%)	三个月 (%)	一年 (%)	两年 (%)	累计收益率 (%)	更新日期

QDII基本信息

代码	基金名称	基金托管公司	境外投资顾问	运作方式	保本基金	基金类别	最小认购及申购额度	管理费率(%)
202801	南方全球精选配置证券投资基金	中国工商银行	梅隆全球投资有限公司	契约型开放式	否	另类资产 - 组合基金	1000人民币	每年1.85%
000041	华夏全球精选股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	普信集团	契约型开放式	否	股票型 - 全球	1000人民币	每年1.85%
070012	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司	德意志资产管理公司	契约型开放式	否	股票型 - 中国	5000人民币	每年1.80%
377016	上投摩根亚太优势证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	JF 资产管理有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区（不包括日本）	10000人民币	每年1.80%
486001	工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司	瑞士信贷资产管理有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 全球	1000人民币	每年1.80%
241001	华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 全球	5000人民币	每年1.80%
183001	银华全球核心优选证券投资基金	中国银行股份有限公司	摩根士丹利投资管理有限公司	契约型开放式	否	另类资产 - 组合基金	1000人民币	每年1.85%
519601	海富通中国海外精选股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	富通基金管理公司	契约型开放式	否	股票型 - 中国	1000人民币	每年1.50%
519696	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	施罗德投资管理有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 全球	1000人民币	每年1.80%
118001	易方达亚洲精选股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区（不包括日本）	1000人民币	每年1.50%
217015	招商全球资源股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	荷兰国际集团投资管理有限公司	契约型开放式	否	行业 - 能源	1000人民币	每年1.80%
160213	国泰纳斯达克100 指数证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	行业 - 科技与电讯	1000人民币	每年0.80%
486002	工银瑞信全球精选股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	纽约梅隆银行股份有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 全球	1000人民币	每年1.80%
080006	长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司	高盛资产管理有限责任合伙	契约型开放式	否	股票型 - 全球	1000人民币	每年1.80%
161210	国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）	中国工商银行股份有限公司	瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 新兴市场	5000人民币	每年1.80%
470888	汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	资本国际有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区（不包括日本）	1000人民币	每年1.80%
050015	博时大中华亚太精选股票证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	富敦资金管理有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区	500人民币	每年1.80%
270023	广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区（不包括日本）	1000人民币	每年1.80%
539001	建信全球机遇股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	信安环球投资有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 全球	1000人民币	每年1.80%
040018	华安香港精选股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 香港	1000人民币	每年1.50%
160717	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 香港	1000人民币	每年0.75%
206006	鹏华环球发现证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	欧利盛资本资产管理股份公司	契约型开放式	否	股票型 - 全球	1000人民币	每年1.50%
100050	富国全球债券证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	蒙特利尔银行资产管理公司	契约型开放式	否	债券型 - 全球	1000人民币	每年0.9%
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区	1000人民币	每年1.8%
161815	银华抗通胀主题证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	另类资产 - 组合基金	1000人民币	每年1.8%
160121	南方金砖四国指数证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 新兴市场	1000人民币	每年0.8%
165510	信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）	中国银行股份有限公司	英国保诚资产管理（新加坡）有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 新兴市场	1000人民币	每年1.75%
320013	诺安全球黄金证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	另类资产 - 组合基金	1000人民币	每年1.0%
519602	海富通大中华精选股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区	1000人民币	每年1.80%
378006	上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	摩根富林明资产管理(英国)有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 新兴市场	1000人民币	每年1.80%
161714	招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）	中国银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 新兴市场	1000人民币	每年0.80%
163813	中银全球策略证券投资基金（FOF）	中国建设银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	另类资产 - 组合基金	1000人民币	每年1.80%
241002	华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金	中国银行股份有限公司	领先资产管理公司	契约型开放式	否	另类资产 - 组合基金	5000人民币	每年1.50%
096001	大成标普500等权重指数证券投资基金	中国银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 美国	1000人民币	每年1.00%
519981	长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金	中国银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 美国	1000人民币	每年1.50%
050020	博时抗通胀增强回报证券投资基金	中国银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	另类资产 - 组合基金	500人民币	每年1.60%
161116	易方达黄金主题证券投资基金（LOF）	中国农业银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	另类资产 - 组合基金	1000人民币	每年1.50%
040021	华安大中华升级股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 大中华	1000人民币	每年1.50%
539002	建信新兴市场优选股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	信安环球投资有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 新兴市场	1000人民币	每年1.80%
270027	广发标普全球农业指数证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 全球	1000人民币	每年0.80%
100055	富国全球顶级消费品股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	沒有	契约型开放式	否	行业 - 消费品与消费服务	1000人民币	每年1.80%
229001	泰达宏利全球新格局证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	沒有	契约型开放式	否	另类资产 - 组合基金	1000人民币	每年1.80%
160719	嘉实黄金证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	沒有	契约型开放式	否	另类资产 - 组合基金	1000人民币	每年1.00%
164701	汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)	中国工商银行股份有限公司	沒有	契约型开放式	否	另类资产 - 组合基金	1000人民币	每年1.00%
262001	景顺长城大中华股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	景顺投资管理有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 大中华	1000人民币	每年1.80%
160125	南方中国中小盘股票指数证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 中国	1000人民币	每年1.00%
163208	诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）	招商银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	另类资产 - 组合基金	1000人民币	每年1.50%
162411	华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)	中国建设银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	行业 - 能源	1000人民币	每年1.00%
206011	鹏华美国房地产证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	行业 - 房地产	1000人民币	每年1.50%
165513	信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）	中国银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	行业 - 商品与天然资源	1000人民币	每年1.75%
457001	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	富兰克林顾问公司	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区（不包括日本）	500人民币	每年1.80%
378546	上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司	摩根富林明资产管理(英国)有限公司	契约型开放式	否	行业 - 商品与天然资源	1000人民币	每年1.80%
160416	华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）	中国建设银行股份有限公司	沒有	契约型开放式	否	行业 - 能源	1000人民币	每年1.00%
160216	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)	中国建设银行股份有限公司	沒有	契约型开放式	否	行业 - 商品与天然资源	1000人民币	每年1.50%
320017	诺安全球收益不动产证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	行业 - 房地产	1000人民币	每年1.50%

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。