QDII基金净值

代码	基金名称	最新净值	累计净值	年初至今 (%)	三个月 (%)	一年 (%)	两年 (%)	累计收益率 (%)	更新日期
377016	上投摩根亚太优势证券投资基金	￥0.496	￥0.496	-3.88	-12.52	-26.30	-8.49	-50.70	2012/05/21
118001	易方达亚洲精选股票型证券投资基金	￥0.738	￥0.738	-5.51	-14.98	-30.05	-19.26	-26.20	2012/05/21
470888	汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金	￥0.825	￥0.845	-3.28	-9.44	-21.43	--	-15.97	2012/05/21
050015	博时大中华亚太精选股票证券投资基金	￥0.781	￥0.787	-3.94	-13.80	-23.88	--	-21.45	2012/05/21
270023	广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金	￥0.845	￥0.845	+3.81	-3.76	-14.21	--	-15.50	2012/05/21
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金	￥0.768	￥0.768	+0.92	-9.75	-19.75	--	-23.20	2012/05/21
519602	海富通大中华精选股票型证券投资基金	￥0.724	￥0.724	+1.26	-12.14	-26.35	--	-27.60	2012/05/21
040021	华安大中华升级股票型证券投资基金	￥0.794	￥0.794	-0.38	-9.46	-20.68	--	-20.60	2012/05/21
262001	景顺长城大中华股票型证券投资基金	￥1.009	￥1.009	+4.34	-7.60	--	--	+0.90	2012/05/21
457001	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金	￥0.947	￥0.947	--	-5.30	--	--	-5.30	2012/05/21

QDII基本信息

代码	基金名称	基金托管公司	境外投资顾问	运作方式	保本基金	基金类别	最小认购及申购额度	管理费率(%)
377016	上投摩根亚太优势证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	JF 资产管理有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区（不包括日本）	10000人民币	每年1.80%
118001	易方达亚洲精选股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区（不包括日本）	1000人民币	每年1.50%
470888	汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	资本国际有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区（不包括日本）	1000人民币	每年1.80%
050015	博时大中华亚太精选股票证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	富敦资金管理有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区	500人民币	每年1.80%
270023	广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区（不包括日本）	1000人民币	每年1.80%
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区	1000人民币	每年1.8%
519602	海富通大中华精选股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区	1000人民币	每年1.80%
040021	华安大中华升级股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 大中华	1000人民币	每年1.50%
262001	景顺长城大中华股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	景顺投资管理有限公司	契约型开放式	否	股票型 - 大中华	1000人民币	每年1.80%
457001	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	富兰克林顾问公司	契约型开放式	否	股票型 - 亚太区（不包括日本）	500人民币	每年1.80%

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　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。