QDII基金净值

代码	基金名称	最新净值	累计净值	年初至今 (%)	三个月 (%)	一年 (%)	两年 (%)	累计收益率 (%)	更新日期
070012	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金	￥0.514	￥0.514	-1.34	-13.03	-23.05	-17.36	-48.55	2012/05/21
519601	海富通中国海外精选股票型证券投资基金	￥1.113	￥1.383	-2.96	-14.58	-27.11	-11.24	+42.49	2012/05/21

QDII基本信息

代码	基金名称	基金托管公司	境外投资顾问	运作方式	保本基金	基金类别	最小认购及申购额度	管理费率(%)
070012	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司	德意志资产管理公司	契约型开放式	否	股票型 - 中国	5000人民币	每年1.80%
519601	海富通中国海外精选股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	富通基金管理公司	契约型开放式	否	股票型 - 中国	1000人民币	每年1.50%
160125	南方中国中小盘股票指数证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	没有	契约型开放式	否	股票型 - 中国	1000人民币	每年1.00%

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　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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