环球基金
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嘉实美国成长股票型证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.573¥1.568¥1.573+5.29+22.79+27.89+57.302017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 美国
基金管理公司嘉实基金管理有限公司
基金托管公司中国银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2013/06/14
运作方式契约型开放式
基金经理张自力 
司法管辖中国
募集期开始2013/05/08
募集期结束2013/06/07
最小认购及申购额度5000人民币
管理费率每年1.80%
托管费率每年0.35%
认购费率购买金额小于50万元:1.2%;50万元至200万元:1.0%;200万元至500万元:0.6%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于50万元:1.5%;50万元至200万元:1.2%;200万元至500万元:0.8%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.3%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准罗素1000成长指数收益率×95%+境内银行活期存款税后利率×5%

基金描述

本基金可投资于下列金融产品或工具:银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于90%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金主要投资于美国发行、上市的大盘成长型股票,所投资比例不低于权益类资产的80%。

基金经理

张自力
理论物理学博士,毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学,具有16年公募基金从业经验。曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理,研究部总监暨基金经理,负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司,任董事总经理(MD)、投资决策委员会成员、定量投资部负责人。

基金公司

基金管理公司嘉实基金管理有限公司
公司地址北京市建国门北大街8号华润大厦16层
固定电话010-65215588
传真010-65185678
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公司网址http://www.jsfund.cn/
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