环球基金
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中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.985¥0.991¥0.9850.00+4.45+32.04-1.502017/08/15
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别行业 - 商品与天然资源
基金管理公司中银基金管理有限公司
基金托管公司招商银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2013/03/19
运作方式契约型开放式
基金经理陈学林 
司法管辖中国
募集期开始2013/02/25
募集期结束2013/03/15
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.1%
托管费率每年0.3%
认购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至200万元:1.0%;200万元至500万元:0.8%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.5%;100万元至200万元:1.2%;200万元至500万元:1.0%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.5%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数(NTR)收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

基金描述

本基金投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股、备选成份股以及与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例为基金资产的80%~95%,其中投资于与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例不超过基金资产的10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的5%~20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。

基金经理

陈学林
中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),工商管理硕士。曾任统一期货股份有限公司交易员,凯基证券投资信托股份有限公司基金经理。2010年加入中银基金管理有限公司,现任中银全球策略基金(QDII-FOF)基金经理助理。具备基金从业资格。

基金公司

基金管理公司中银基金管理有限公司
公司地址中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层及45层
固定电话021-38834999
传真021-68872488
电子邮箱ClientService@bocim.com
公司网址http://www.bocim.com
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