环球基金
000103

国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.361¥1.36¥1.361-0.44+7.67+26.14+36.102017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别债券型 - 全球
基金管理公司国泰基金管理有限公司
基金托管公司中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2013/04/26
运作方式契约型开放式
基金经理吴向军 
司法管辖中国
募集期开始2013/04/10
募集期结束2013/04/24
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.1%
托管费率每年0.28%
认购费率购买金额小于50万元:0.6%;50万元至200万元:0.4%;200万元至500万元:0.2%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于50万元:0.8%;50万元至200万元:0.6%;200万元至500万元:0.4%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率赎回时份额持有不满6个月: 0.3%; 持有满6个月以上(含6个月):0%
比较基准(经估值日汇率调整后的)摩根大通亚洲债券中国总收益指数

基金描述

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 本基金以中国企业境外发行的债券,尤其是高收益债券为主要投资对象,辅以投资评级债券。本基金投资全球证券市场的债券类金融资产不低于基金资产的80%。其中,投资于中国企业境外高收益债券的比例不低于固定收益类资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

吴向军
硕士研究生,2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。

基金公司

基金管理公司国泰基金管理有限公司
公司地址上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
固定电话021-38561600
传真021-38561800
电子邮箱service@gtfund.com
公司网址http://www.gtfund.com/index.html
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