环球基金
000391

招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.2963¥1.2939¥1.3233----+12.96+33.062016/07/29
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 全球
基金管理公司招商基金管理有限公司
基金托管公司中国银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2013/12/11
运作方式契约型开放式
基金经理牛若磊 
司法管辖中国
募集期开始2013/11/11
募集期结束2013/12/06
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.0%
托管费率每年0.3%
认购费率购买金额小于100万元:1.0%;100万元至300万元:0.8%;300万元至500万元:0.5%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至300万元:0.9%;300万元至500万元:0.6%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.5%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准标普高收益红利贵族全收益指数收益率

基金描述

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;经中国证监会认可的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金为股票型指数增强基金,股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及备选成份股标的比例不低于股票等权益类资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

牛若磊
男,澳大利亚国籍,商科硕士。2004年9月加盟ING资产管理公司,于悉尼及香港两地从事行业资产管理和投资研究工作,曾任行业研究员、基金经理;2010年加入招商基金管理有限公司,现任招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)及招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金公司

基金管理公司招商基金管理有限公司
公司地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
固定电话0755-83196666
传真0755-83196405
电子邮箱cmf@cmfchina.com
公司网址http://www.cmfchina.com
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