环球基金
000614

华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基 金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.198¥1.192¥1.198-1.40+17.45+22.37+19.802017/08/16
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 欧洲单一国家
基金管理公司华安基金管理有限公司
基金托管公司招商银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2014/08/12
运作方式契约型开放式
基金经理徐宜宜 
司法管辖中国
募集期开始2014/07/14
募集期结束2014/08/08
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.8%
托管费率每年0.2%
认购费率购买金额小于100万份:1.0%;100万份至300万份:0.6%;300万份至500万份:0.3%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万份:1.2%;100万份至300万份:0.8%;300万份至500万份:0.4%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.5%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准经人民币汇率调整的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

基金描述

本基金主要投资于目标 ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国 DAX 指数成份股及备选成份股、跟踪德国 DAX 指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。本基金投资于目标 ETF 基金的比例不低于基金资产净值的 90% (已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

基金经理

徐宜宜
管理学硕士,CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师)。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数基金及其联接基金的基金经理职务。2012年3月起同时担任华安标普全球石油指数基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式基金联接基金及华安纳斯达克100指数基金的基金经理。2013年12月起同时担任华安中证细分地产交易型开放式指数基金的基金经理。

基金公司

基金管理公司华安基金管理有限公司
公司地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
固定电话021-38969960
传真021-58406138
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