环球基金
000834

大成纳斯达克100指数证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.436¥1.43¥1.436+5.59+31.74+36.76+43.602017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 美国
基金管理公司大成基金管理有限公司
基金托管公司中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2014/11/13
运作方式契约型开放式
基金经理冉凌浩 
司法管辖中国
募集期开始2014/10/20
募集期结束2014/11/07
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.8%
托管费率每年0.25%
认购费率购买金额小于50万份:1%;50万份至200万份:0.8%;200万份至500万份:0.5%;500万份至1000万份:0.3%;大于等于1000万份:每笔1000元
申购费率购买金额小于50万份:1.2%;50万份至200万份:1%;200万份至500万份:0.6%;500万份至1000万份:0.4%;大于等于1000万份:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.5%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准纳斯达克100指数

基金描述

本基金主要投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股,以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证、新股(一级市场初次发行或增发),固定收益类证券(含中期票据)、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 本基金投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产净值的80%-95%,其中投资于以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%—20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

冉凌浩
金融学硕士。 2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员; 2004年6月至 2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员; 2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。 2011年8月26日开始担任大成标普 50 等权重指数型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

基金公司

基金管理公司大成基金管理有限公司
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传真0755-83199588
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