环球基金
001061

华夏海外收益债券型证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.226¥1.223¥1.39-0.41+6.08+22.87+42.012017/08/15
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别债券型 - 全球
基金管理公司华夏基金管理有限公司
基金托管公司中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2012/12/07
运作方式契约型开放式
基金经理刘鲁旦 
司法管辖中国
募集期开始2012/11/15
募集期结束2012/12/05
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.75%
托管费率每年0.22%
认购费率购买金额小于50万元:0.6%;50万元至200万元以下:0.4%;200万元至500万元以下:0.2%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于50万元:0.8%;50万元至200万元:0.6%;200万元至500万元:0.4%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于60日内赎回: 0.1%; 于60日或以后赎回: 0%
比较基准同期人民币三年期定期存款税后利率

基金描述

在控制风险的前提下,追求长期稳定的回报。本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的固定收益类金融工具(含以外币计价和以人民币计价),包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券;基金还可投资于房地产信托凭证、固定收益类基金、结构性投资产品、金融衍生产品等与债券相关或具有固定收益特征的金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为债券基金,债券类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%。

基金经理

刘鲁旦
美国波士顿学院金融学专业博士,CFA。曾任美国摩根士丹利资产管理公司固定收益投资部投资经理、副总裁,美国SAC资本管理公司高级分析师,德意志银行美国公司新兴市场研究员等。2009年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理等,现任固定收益部副总经理。

基金公司

基金管理公司华夏基金管理有限公司
公司地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
固定电话010-88066688
传真010-88066508
电子邮箱service@chinaamc.com
公司网址http://www.chinaamc.com
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   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
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     能力相适应。基金投资要承担相应风险。