环球基金
001092

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.996¥0.994¥0.996+9.21+30.54-1.39-0.202017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 美国
基金管理公司广发基金管理有限公司
基金托管公司中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2015/03/30
运作方式契约型开放式
基金经理邱炜 
司法管辖中国
募集期开始2015/03/06
募集期结束2015/03/24
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.8%
托管费率每年0.25%
认购费率购买金额小于100万元:1.1%;100万元(含)至500万元:0.6%;大于等于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.3%;100万元(含)至500万元:0.7%;大于等于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.5%; 于1-2年内赎回: 0.3%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)。

基金描述

本基金主要投资于纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股、以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

邱炜
男,中国籍,统计学博士,持有证券业执业资格证书,2007年5月至2008年7月在摩根大通集团(纽约)任高级分析师兼助理副总裁,2008年7月至2011年6月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员,2011年6月28日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理,2012年8月15日起任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理,2013年8月9日起任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理,2013年11月28日起任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年12月10日起任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。

基金公司

基金管理公司广发基金管理有限公司
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固定电话020-83936666
传真020-89899158
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