环球基金
040046

华安纳斯达克100指数证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.798¥1.79¥1.798+5.89+33.68+39.49+79.802017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 美国
基金管理公司华安基金管理有限公司
基金托管公司中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2013/08/02
运作方式契约型开放式
基金经理徐宜宜 
司法管辖中国
募集期开始2013/06/13
募集期结束2013/07/31
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.8%
托管费率每年0.25%
认购费率购买金额小于100万元:1.0%;100万元至300万元:0.6%;300万元至500万元:0.3%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至300万元:10.8%;300万元至500万元:0.4%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.5%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准纳斯达克100 价格指数收益率

基金描述

本基金主要投资于纳斯达克100 指数成份股、备选成份股,与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于纳斯达克100 指数成份股、备选成份股以及与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的85%,其中投资于与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的10%;投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

徐宜宜
CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师),波士顿学院工商管理硕士,复旦大学计算机学士,8年基金业从业经历。 曾在美国道富全球投资工作,担任量化分析师/对冲基金基金经理助理等职位。2011年加入华安基金管理有限公司,2011年5月起到2012年12月止担任上证龙头ETF及上证龙头ETF联接基金的基金经理,自2012年3月起担任标普全球石油指数基金基金经理。

基金公司

基金管理公司华安基金管理有限公司
公司地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
固定电话021-38969960
传真021-68863223
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