嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

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最新净值	前一日净值	累积净值	三个月增长率(%)	一年增长率(%)	两年增长率(%)	累积增长率(%)	更新日期
￥0.583	￥0.581	￥0.583	+5.05	-11.40	-3.64	-41.64	2012/02/03

净值走势图

单位净值
累积净值

基金类别	股票型 - 中国
基金管理公司	嘉实基金管理有限公司
基金托管公司	中国银行股份有限公司
境外投资顾问	德意志资产管理公司
成立日期	2007/10/12
运作方式	契约型开放式
基金经理	江隆隆
司法管辖	中国
募集期开始	2007/10/09
募集期结束	2007/10/09
最小认购及申购额度	5000人民币
管理费率	每年1.80%
托管费率	每年0.30%
认购费率	购买金额小于50万元：1.20％；50万元至200万元：1.00％；200万元至500万元：0.60％；大于500万元：每笔1000元
申购费率	购买金额小于50万元：1.50％；50万元至200万元：1.20％；200万元至500万元：0.80％；大于500万元：每笔1000元
赎回费率	于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.30%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准	指数:MSCI 中国指数

基金描述

分散投资风险，获取中长期稳定收益。基于对宏观经济形势、财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，决定基金在股票和现金之间的配置比例，进行自上而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。

基金经理

江隆隆

曾任德意志银行（DB Securities，纽约）股票分析员，瑞银证券（UBS Securities，纽约）首席股票分析员。2008年3月加盟嘉实基金管理有限公司任投资经理。美国杜兰大学（Tulane University）工商管理硕士，美国籍，具有基金从业资格。

基金公司

基金管理公司	嘉实基金管理有限公司
公司地址	北京市建国门北大街8号华润大厦16层
固定电话	010-65215588
传真	010-65182266
电子邮箱	service@jsfund.cn
公司网址	http://www.jsfund.cn/portal/index.hfm

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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