环球基金
096001

大成标普500等权重指数证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.679¥1.674¥1.789+1.63+19.97+26.82+81.842017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 美国
基金管理公司大成基金管理有限公司
基金托管公司中国银行股份有限公司
境外投资顾问没有
成立日期2011/03/23
运作方式契约型开放式
基金经理冉凌浩 
司法管辖中国
募集期开始2011/02/21
募集期结束2011/03/18
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.00%
托管费率每年0.25%
认购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至500万元:0.8%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.5%;100万元至500万元:1.0%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准标普500等权重指数(全收益指数)

基金描述

通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。本基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资比例为基金资产净值的80%—95%,其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%—20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

冉凌浩
金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

基金公司

基金管理公司大成基金管理有限公司
公司地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
固定电话0755-83183388
传真0755-83199588
电子邮箱callcenter@dcfund.com.cn    
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