环球基金
118002

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.644¥1.646¥1.644+6.68+34.53+21.24+64.402017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别行业 - 消费品与消费服务
基金管理公司易方达基金管理有限公司
基金托管公司中国银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2012/06/04
运作方式契约型开放式
基金经理张胜记 
司法管辖中国
募集期开始2012/05/02
募集期结束2012/05/31
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.20%
托管费率每年0.35%
认购费率购买金额小于100万元:1.0%;100万元至500万元:0.7%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至500万元:0.8%;500万元至1000万元:0.02%;大于1000万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.30%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准标普全球高端消费品指数

基金描述

本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股,也可以投资其他股票及股票存托凭证、股票型基金、固定收益品种、货币市场工具、金融衍生工具等。投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的90%,其中投资标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的80%。

基金经理

张胜记
硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员、易方达沪深300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。

基金公司

基金管理公司易方达基金管理有限公司
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传真020-38799488
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公司网址http://www.efunds.com.cn/html/menu/1.htm
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