环球基金
160121

南方金砖四国指数证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.977¥0.976¥0.997+5.51+15.62+25.10-0.342017/08/15
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 新兴市场
基金管理公司南方基金管理有限公司
基金托管公司中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问没有
成立日期2010/12/09
运作方式契约型开放式
基金经理黄亮 
司法管辖中国
募集期开始2010/11/03
募集期结束2010/12/03
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.8%
托管费率每年0.25%
认购费率购买金额小于100万元:1.1%;100万元至500万元:0.6%;500万元至1000万元:0.2%;大于1000万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.3%;100万元至500万元:0.7%;500万元至1000万元:0.2%;大于1000万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.3%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

基金描述

本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。本基金主要投资于全球证券市场中的金砖四国指数的成份股(包括股票和/或存托凭证,下同)、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发),其中金砖四国指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、ETF基金、权证、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金经理

黄亮
1975年出生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,自2007年9月起担任南方全球基金经理助理,现任南方全球、南方金砖四国指数基金经理。

基金公司

基金管理公司南方基金管理有限公司
公司地址深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层
固定电话0755-82763888
传真0755-82763889
电子邮箱service@southernfund.com
公司网址http://www.southernfund.com/main/index.shtml
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