环球基金
160416

华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.886¥0.879¥0.926-7.23+1.96-0.89-7.782017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别行业 - 能源
基金管理公司华安基金管理有限公司
基金托管公司中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2012/03/29
运作方式契约型开放式
基金经理徐宜宜 
司法管辖中国
募集期开始2012/02/27
募集期结束2012/03/23
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.00%
托管费率每年0.28%
认购费率购买金额小于100万元:1.0%;100万元至300万元:0.6%;300万元至500万元:0.3%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至300万元:0.8%;300万元至500万元:0.4%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准标普全球石油净总收益指数收益率

基金描述

本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及其他金融工具的比例不高于基金资产净值的20%,其中现金类资产不低于基金资产净值的5%。

基金经理

徐宜宜
管理学硕士,CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师),具有基金从 业资格。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月起担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理职务。

基金公司

基金管理公司华安基金管理有限公司
公司地址上海浦东新区浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
固定电话021-38969999
传真021-58406138
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公司网址http://www.huaan.com.cn/index.shtml
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