环球基金
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易方达黄金主题证券投资基金(LOF)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.719¥0.724¥0.719-2.04-6.38+13.77-28.102017/08/15
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别另类资产 - 组合基金
基金管理公司易方达基金管理有限公司
基金托管公司中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问没有
成立日期2011/05/06
运作方式契约型开放式
基金经理王超 
司法管辖中国
募集期开始2011/04/01
募集期结束2011/04/29
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.50%
托管费率每年0.30%
认购费率购买金额小于100万元:1.0%;100万元至500万元:0.6%;500万元至1000万元:0.2%;大于1000万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.0%;100万元至500万元:0.6%;500万元至1000万元:0.2%;大于1000万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.20%; 于1-2年内赎回: 0.05%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)

基金描述

本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金(含ETF)、股票、固定收益证券、货币市场工具、金融衍生产品及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例范围为:投资于海外市场基金产品的资产合计不低于本基金资产净值的60%,其中不低于80%投资于黄金基金(因此本基金投资于黄金基金的资产占基金资产净值的比例可低至48%);现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 黄金基金指黄金ETF(即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)及黄金股票基金(包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF、80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票的主动基金)。

基金经理

王超
理学硕士,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、投资部基金经理助理,现任易方达资源行业股票基金、易方达黄金主题证券投资基金基金经理。

基金公司

基金管理公司易方达基金管理有限公司
公司地址中国广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼
固定电话020-38797888
传真020-38799488
电子邮箱service@efunds.com.cn
公司网址http://www.efunds.com.cn/html/menu/1.htm
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