环球基金
161210

国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.002¥0.991¥1.002+1.62+14.25+22.34+0.202017/08/16
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 新兴市场
基金管理公司国投瑞银基金管理有限公司
基金托管公司中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司
成立日期2010/06/10
运作方式契约型开放式
基金经理汤海波 
司法管辖中国
募集期开始2010/05/06
募集期结束2010/06/04
最小认购及申购额度5000人民币
管理费率每年1.80%
托管费率每年0.35%
认购费率购买金额小于100万元:1.5%;100万元至500万元:0.7%;500万元至1000万元:0.1%;大于1000万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.6%;100万元至500万元:1%;500万元至1000万元:0.3%;大于1000万元:每笔2000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准摩根士丹利资本国际新兴市场指数

基金描述

本基金主要投资于全球新兴市场国家或者地区,通过对投资对象的精选和组合投资,分散投资风险,力求实现基金资产的中长期稳定增值。基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规或中国证监会允许的其他投资工具。基金为股票型基金,股票资产占基金资产的60%~100%,债券和其他资产占基金资产的0%~40%。基金投资于注册地或者主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区的公司或者组织发行的证券。在《基金合同》中,“主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区”指主营业务收入或利润的至少50%来自于全球新兴市场国家或者地区;“全球新兴市场国家或者地区”指MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)成份中包含的国家或者地区。

基金经理

汤海波
中国籍,硕士,具有基金从业资格。美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于华安基金、摩根大通证券、美林证券、中信资本投资研究有限公司。2010年7月加入国投瑞银。

基金公司

基金管理公司国投瑞银基金管理有限公司
公司地址中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
固定电话0755-83575999
传真0755-82904048/83575816
电子邮箱service@ubssdic.com
公司网址http://www.ubssdic.com
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     能力相适应。基金投资要承担相应风险。