环球基金
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招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.896¥0.893¥0.896+4.55+29.67+16.67-10.402017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 新兴市场
基金管理公司招商基金管理有限公司
基金托管公司中国银行股份有限公司
境外投资顾问没有
成立日期2011/02/11
运作方式契约型开放式
基金经理Niu Ruolei(牛若磊) 
司法管辖中国
募集期开始2011/01/04
募集期结束2011/01/28
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.80%
托管费率每年0.25%
认购费率购买金额小于100万元:1.5%;100万元至300万元:0.9%;300万元至500万元:0.6%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.6%;100万元至300万元:1.0%;300万元至500万元:0.8%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.3%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准标准普尔金砖四国40总收益指数收益率

基金描述

本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律约束和量化风险管理,力求实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过6%。本基金通过对标准普尔金砖四国40指数的跟踪,寻求标的指数所代表的四个新兴市场(巴西、俄罗斯、印度和中国)的平均收益率,给投资者提供参与金砖四国新兴经济体经济快速增长过程中产生的投资机会,实现资产的长期增值。本基金至少80%以上的资产采用完全复制法进行指数化投资,即按照标准普尔金砖四国40指数成份股及其权重构建指数投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

基金经理

Niu Ruolei(牛若磊)
澳大利亚国籍,商科硕士。2004 年9 月加盟ING 资产管理公司,于悉尼及香港两地从事行业资产管理和投 资研究工作,曾任行业研究员、基金经理;2010 年加入招商基金管理有限公司,现任招商全球资源股票型证 券投资基金及招商标普金砖四国指数证券投资基金基金经理。

基金公司

基金管理公司招商基金管理有限公司
公司地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
固定电话0755-83196666
传真0755-83196405
电子邮箱cmf@cmfchina.com
公司网址http://www.cmfchina.com/index.html
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