环球基金
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华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.53¥0.518¥0.53-15.06-7.67-24.61-47.052017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别行业 - 能源
基金管理公司华宝兴业基金管理有限公司
基金托管公司中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问没有
成立日期2011/09/29
运作方式契约型开放式
基金经理周晶 
司法管辖中国
募集期开始2011/09/05
募集期结束2011/09/23
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.00%
托管费率每年0.28%
认购费率购买金额小于50万元:1.2%;50万元至100万元:1.0%;100万元至200万元:0.8%;200万元至500万元:0.5%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于50万元:1.5%;50万元至100万元:1.2%;100万元至200万元:1.0%;200万元至500万元:0.5%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)

基金描述

通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数,该指数是基于标普全市场指数的精选子行业指数之一,选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算。本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%,投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%;投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

周晶
博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任海外投资管理部总经理。2013年6月起兼任华宝兴业成熟市场QDII基金经理,2014年9月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司策略研究部经理。

基金公司

基金管理公司华宝兴业基金管理有限公司
公司地址上海市世纪大道88 号金茂大厦48 层
固定电话021-38505888
传真021-38505777
电子邮箱fsf@fsfund.com
公司网址http://www.fsfund.com/indexweb.htm
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