环球基金
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汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.62¥0.617¥0.62-0.80-3.43+2.48-38.002017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别另类资产 - 组合基金
基金管理公司汇添富基金管理有限公司
基金托管公司中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2011/08/31
运作方式契约型开放式
基金经理赖中立 
司法管辖中国
募集期开始2011/07/25
募集期结束2011/08/25
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.00%
托管费率每年0.26%
认购费率购买金额小于100万元:0.6%;100万元至500万元:0.3%;500万元至1000万元:0.1%;大于1000万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:0.8%;100万元至500万元:0.5%;500万元至1000万元:0.3%;大于1000万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.3%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准伦敦金价格折成人民币后的收益率

基金描述

本基金为基金中基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),其预期风险收益水平与黄金价格相似。投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)的比例不低于基金资产的90%;基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金为对冲本外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。

基金经理

赖中立
中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日至今任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理,2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金公司

基金管理公司汇添富基金管理有限公司
公司地址上海市富城路99号震旦大厦21楼
固定电话021-28932888
传真021-28932998
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