环球基金
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工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.7244¥0.7279¥0.7244-9.31-13.04-10.68-27.562017/06/19
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别行业 - 商品与天然资源
基金管理公司工银瑞信基金管理有限公司
基金托管公司中国银行股份有限公司
境外投资顾问瑞士信贷银行股份有限公司
成立日期
运作方式契约型开放式
基金经理赵栩 
司法管辖中国
募集期开始2013/04/18
募集期结束2013/05/22
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.9%
托管费率每年0.25%
认购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至300万元:0.8%;300万元至500万元:0.6%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.5%;100万元至300万元:1.0%;300万元至500万元:0.8%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.5%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准标普全球自然资源税后总收益指数

基金描述

本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、股票指数期货、以标普全球自然资源指数为标的指数的指数型公募基金(包括ETF)、外汇远期合约、外汇互换、政府债券、回购、权证及其他用于复制标的指数表现、组合避险或有效管理的金融衍生工具,以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于股票以及以标普全球自然资源指数为标的指数的指数型公募基金(包括ETF)占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%(但因法规限制原因,导致本基金不能投资相关股票,而致使本基金不能达到上述比例的情形除外)。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

基金经理

赵栩
2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理,2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理。

基金公司

基金管理公司工银瑞信基金管理有限公司
公司地址北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层
固定电话010-6658333
传真010-66583158
电子邮箱customerservice@icbccs.com.cn
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