环球基金
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信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.739¥0.732¥0.739-1.99+12.31-4.27-26.102017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 新兴市场
基金管理公司信诚基金管理有限公司
基金托管公司中国银行股份有限公司
境外投资顾问英国保诚资产管理(新加坡)有限公司
成立日期2010/12/17
运作方式契约型开放式
基金经理刘儒明 
司法管辖中国
募集期开始2010/11/08
募集期结束2010/12/10
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.75%
托管费率每年0.3%
认购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至200万元:1.0%;200万元至500万元:0.6%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.6%;100万元至200万元:1.2%;200万元至500万元:0.8%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报)

基金描述

通过对“金砖四国”各地区间的积极配置,以及对“金砖四国”相关ETF和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 “金砖四国”是指巴西、俄罗斯、印度、中国(含香港)。本基金主要投资于“金砖四国”相关的金融资产,包括以“金砖四国”至少一国/地区为主要投资范围的ETF以及两类上市公司的股票:(1)在“金砖四国”登记注册的企业,(2)主营业务收入主要来自于“金砖四国”的企业。本基金投资上述“金砖四国”相关的金融资产的比例不低于基金权益类资产的80%,其余不高于20%的权益类资产可投资于非符合本基金定义的“金砖四国”相关金融资产,如台湾股票等。本基金投资于ETF的比例不低于基金资产的60%,且本基金所投资的ETF应在与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册。

基金经理

刘儒明
曾先后任职于永昌证券投资信托股份有限公司、富邦证券投资信托股份有限公司、金复华证券投资信托股份有限公司、台湾工银证券投资信托股份有限公司和富国基金管理有限公司境外投资部,均从事证券投资研究工作,并曾担任股票型基金和基金中的基金(FOF)的基金经理。

基金公司

基金管理公司信诚基金管理有限公司
公司地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
固定电话021-68649788
传真021-50120888
电子邮箱
公司网址http://www.citicprufunds.com.cn/
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