环球基金
217015

招商全球资源股票型证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.024¥1.017¥1.024+2.81+15.58+13.40+2.402017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别行业 - 能源
基金管理公司招商基金管理有限公司
基金托管公司中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问荷兰国际集团投资管理有限公司
成立日期2010/03/25
运作方式契约型开放式
基金经理牛若磊 
司法管辖中国
募集期开始2010/03/01
募集期结束2010/03/19
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.80%
托管费率每年0.35%
认购费率购买金额小于100万元:1.5%;100万元至500万元:0.9%;500万元至1000万元:0.3%;大于1000万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.6%;100万元至500万元:1.0%;500万元至1000万元:0.5%;大于1000万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.30%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准25%×摩根斯坦利世界能源指数+75%×摩根斯坦利世界材料指数

基金描述

基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资,通过积极主动的资产配置和组合管理,追求有效风险控制下的长期资本增值。本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。在正常的市场状况下,本基金将会投资于多元化的全球股权资产组合,投资于成熟市场和新兴市场国家发行的资源类股票。本基金至少将股票等权益类证券资产的80%投资于全球资源类相关产业的上市公司,主要包括(1)能源,如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等;能源设备及服务;(2)材料,如金属非金属及采矿、化工、建材、林产品及造纸、容器及包装等;(3)新能源及替代能源,如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源;(4)公用事业,如电力、燃气、水务等;(5)农产品等行业。

基金经理

牛若磊
澳大利亚国籍,商科硕士。2004年9月加盟ING资产管理公司,于悉尼及香港两地从事行业资产管理和投资研究工作,曾任行业研究员、基金经理;2010年加入招商基金管理有限公司,现任招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)及招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金公司

基金管理公司招商基金管理有限公司
公司地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
固定电话0755-83196666
传真0755-83196405
电子邮箱cmf@cmfchina.com
公司网址http://www.cmfchina.com/index.html
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