环球基金
270027

广发标普全球农业指数证券投资基金

查看基金网站
最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.206¥1.203¥1.206+4.15+12.50+9.04+20.362017/08/15
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 全球
基金管理公司广发基金管理有限公司
基金托管公司中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问没有
成立日期2011/06/28
运作方式契约型开放式
基金经理邱炜 
司法管辖中国
募集期开始2011/05/25
募集期结束2011/06/24
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.80%
托管费率每年0.25%
认购费率购买金额小于100万元:1.1%;100万元至500万元:0.6%;500万元至1000万元:0.2%;大于1000万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.3%;100万元至500万元:0.7%;500万元至1000万元:0.2%;大于1000万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.30%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准人民币计价的标普全球农业指数收益率

基金描述

本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,年跟踪误差不超过5%,实现对标普全球农业指数的有效跟踪。本基金投资范围为全球证券市场中的标普全球农业指数成份股、备选成份股、以标普全球农业指数为投资标的的指数型公募基金(包括 ETF)(以下简称“目标基金”)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,标普全球农业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

邱炜
男,统计学博士,中国籍,持有中国证券业执业资格证书,2007年6月至2008年6月任职于美国摩根大通集团,2008年7月至今在广发基金管理有限公司国际业务部任研究员。

基金公司

基金管理公司广发基金管理有限公司
公司地址广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
固定电话020-89899168
传真020-89899158
电子邮箱services@gf-funds.com
公司网址http://www.gffunds.com.cn/home.htm
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。