环球基金
270042

广发纳斯达克100指数证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.798¥1.792¥2.068+0.95+22.31+46.22+127.752017/08/16
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 美国
基金管理公司广发基金管理有限公司
基金托管公司中国银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2012/08/15
运作方式契约型开放式
基金经理邱炜 
司法管辖中国
募集期开始2012/07/09
募集期结束2012/08/10
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.8%
托管费率每年0.25%
认购费率购买金额小于100万元:1.1%;100万元至500万元:0.6%;500万元至1000万元:0.2%;大于1000万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.3%;100万元至500万元:0.7%;500万元至1000万元:0.2%;大于1000万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.30%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

基金描述

本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金投资范围为美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净值的10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

邱炜
男,统计学博士,2007年5月至2008年7月在摩根大通集团(纽约)任高级分析师兼助理副总裁,2008年7月至2011年6月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员,2011年6月28日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。

基金公司

基金管理公司广发基金管理有限公司
公司地址广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
固定电话020-83936666
传真020-89899158
电子邮箱services@gf-funds.com
公司网址http://www.gffunds.com.cn/home.htm
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