环球基金
320013

诺安全球黄金证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.808¥0.805¥0.893-1.10-3.23+14.61-12.312017/06/23
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别另类资产 - 组合基金
基金管理公司诺安基金管理有限公司
基金托管公司中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问没有
成立日期2011/01/13
运作方式契约型开放式
基金经理宋青 
司法管辖中国
募集期开始2010/12/10
募集期结束2011/01/10
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.0%
托管费率每年0.26%
认购费率购买金额小于100万元:0.6%;100万元至200万元:0.3%;200万元至500万元:0.1%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:0.8%;100万元至200万元:0.5%;200万元至500万元:0.3%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.30%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准伦敦金价格折成人民币后的收益率

基金描述

本基金主要通过投资于境外有实物黄金支持的黄金ETF,紧密跟踪金价走势,为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金支持的黄金交易所交易基金、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。实物黄金支持(Physical gold underlying)的黄金ETF 是指以标准化的实物黄金为基础资产,并可以用实物黄金申购赎回基金份额的黄金ETF。本基金投资于有实物黄金支持的黄金ETF 不低于基金资产的80%;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

宋青
学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。

基金公司

基金管理公司诺安基金管理有限公司
公司地址深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
固定电话0755-83026688
传真0755-83026677
电子邮箱services@lionfund.com.cn
公司网址http://www.lionfund.com.cn/
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