环球基金
320017

诺安全球收益不动产证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.482¥1.483¥1.482-2.18-4.14+6.54+48.202017/08/15
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别行业 - 房地产
基金管理公司诺安基金管理有限公司
基金托管公司中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问没有
成立日期
运作方式契约型开放式
基金经理赵磊 
司法管辖中国
募集期开始2011/08/22
募集期结束2011/09/21
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.50%
托管费率每年0.35%
认购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至500万元:0.7%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.5%;100万元至500万元:1%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

基金描述

本基金主要投资于全球范围内的REITs,通过积极的资产配置和精选投资,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(可简称“REITs”)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,还可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。本基金主要投资的REITs是一种在证券交易所上市,由专业管理团队经营管理,主要以能够产生稳定租金收益的不动产为基础资产,以标的不动产租金收入为主要收入来源,并且每年通常至少会将90%的净收益分配于投资者的金融工具。

基金经理

赵磊
南开大学金融数学硕士。2006年9月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司高级产品设计师、产品小组组长、REITs小组副组长,拟任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。

基金公司

基金管理公司诺安基金管理有限公司
公司地址深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19—20 层
固定电话0755-83026688
传真0755-83026677
电子邮箱services@lionfund.com.cn
公司网址http://www.lionfund.com.cn/
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