环球基金
378006

上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.989¥0.989¥0.989+8.56+18.44+16.35-1.102017/08/15
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 新兴市场
基金管理公司上投摩根基金管理有限公司
基金托管公司中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问摩根富林明资产管理(英国)有限公司
成立日期2011/01/30
运作方式契约型开放式
基金经理王邦祺 
司法管辖中国
募集期开始2011/01/06
募集期结束2011/01/26
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.80%
托管费率每年0.35%
认购费率购买金额小于100万元:1.3%;100万元至500万元:0.8%;500万元至1000万元:0.2%;大于1000万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.6%;100万元至500万元:1.0%;500万元至1000万元:0.3%;大于1000万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.3%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)

基金描述

本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业,通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值,努力实现基金资产稳健增值。本基金拟投资的新兴市场主要根据摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区进行界定,主要包括:中国、巴西、韩国、台湾、印度、南非、俄罗斯、墨西哥、以色列、马来西亚、印度尼西亚、智利、土耳其、泰国、波兰、哥伦比亚、匈牙利、秘鲁、埃及、捷克、菲律宾、摩洛哥等国家或地区。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

基金经理

王邦祺
1972年4月6日生,台湾大学历史学学士,台湾大学历史学硕士班研究生。2007年9月加入上投摩根基金公司,目前任职投资经理,负责QDII海外固定收益及海外可转债投资。曾任职于香港永丰金证券(亚洲)及香港永丰金资产(亚洲)有限公司,负责管理海外可转债及海外新兴市场固定收益部位,具有香港证券交易及香港资产管理负责人员(Responsible Officer)资格。

基金公司

基金管理公司上投摩根基金管理有限公司
公司地址上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层
固定电话021-38794888
传真021-68416113
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