环球基金
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交银施罗德环球精选价值证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.736¥1.736¥2.126+2.48+13.62+15.85+124.152017/08/15
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 全球
基金管理公司交银施罗德基金管理有限公司
基金托管公司中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问施罗德投资管理有限公司
成立日期2008/08/22
运作方式契约型开放式
基金经理晏青 
司法管辖中国
募集期开始2008/07/15
募集期结束2008/08/15
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.80%
托管费率每年0.35%
认购费率购买金额小于50万元:1.20%;50万元至100万元:1.0%;100万元至200万元:0.6%;200万元至500万元:0.3%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于50万元:1.50%;50万元至100万元:1.20%;100万元至200万元:0.80%;200万元至500万元:0.50%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.20%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准70%×标准普尔全球大中盘指数+30%×恒生指数

基金描述

通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。坚持价值投资理念,通过深入的基本面研究,在全球范围内对基金资产进行有效配置以降低组合风险,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资者实现长期资本增值的目标。基金目标市场有香港市场、欧洲市场、美国市场、新兴市场等;投资组合为股票资产占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。

基金经理

晏青
上海交通大学学士和硕士。2006年4月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、高级QDII分析师。2012年4月9日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今。

基金公司

基金管理公司交银施罗德基金管理有限公司
公司地址上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
固定电话021-61055050
传真021-61055054
电子邮箱services@jysld.com
公司网址http://www.jyfund.com/index.html
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   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。