环球基金
519709

交银施罗德全球自然资源证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.444¥1.432¥1.467+6.02+22.68+21.34+44.402017/08/16
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别行业 - 商品与天然资源
基金管理公司交银施罗德基金管理有限公司
基金托管公司中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问施罗德投资管理有限公司
成立日期2012/05/22
运作方式契约型开放式
基金经理晏青 
司法管辖中国
募集期开始2012/04/09
募集期结束2012/05/17
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年1.80%
托管费率每年0.35%
认购费率购买金额小于50万元:1.2%;50万元至100万元:1.0%;100万元至200万元:0.6%;200万元至500万元:0.3%;大于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于50万元:1.5%;50万元至100万元:1.2%;100万元至200万元:0.8%;200万元至500万元:0.5%;大于500万元:每笔1000元
赎回费率于1年内赎回: 0.50%; 于1-2年内赎回: 0.2%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%+MSCI全球能源总收益指数收益率×35%

基金描述

在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司,通过积极主动的资产配置和组合管理,在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。 本基金为股票型基金,投资于股票、存托凭证、权证、股票基金(含ETF)等权益类证券的比例不低于基金资产净值的60%,其中权益类资产中不低于80%配置于自然资源相关行业股票;债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%,其中,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

晏青
上海交通大学学士和硕士。8年基金从业经验。2006年4月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、高级QDII分析师。2012年4月9日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今,2014年1月10日期担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今。

基金公司

基金管理公司交银施罗德基金管理有限公司
公司地址上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
固定电话021-61055027
传真021-61055054
电子邮箱services@jysld.com
公司网址http://www.jyfund.com/index.html
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